Koolitus: Finantsmudelite koostamine / Finantsmudelite koostamine tabelarvutustarkvara (MS Excel, Google Sheets) abil

KOOLITUSE EESMÄRK

koolitusprogrammi lõpuks on osalejad saanud ülevaate olulistest finantsmudelite koostamise põhimõtetest ja töövõtetest; on kasutanud neid põhimõtteid ja töövõtteid praktiliste ülesannete lahendamisel ning saavad need teadmised oma ettevõttes või praegusel/tulevasel töökohal kohe tööle rakendada.

SIHTGRUPP

See koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad omandada või täiustada oma oskusi finantsmudelite koostamises ja analüüsimises MS Excel / Google Sheets abil. Sihtgrupi hulka kuuluvad finantsjuhid, analüütikud, ettevõtete juhid, iduettevõtete asutajad, projektijuhid ja ärikonsultandid. Koolitus sobib hästi ka neile, kes töötavad ettevõtluse, investeeringute, riskijuhtimise ja strateegilise planeerimise valdkondades ning vajavad praktilisi teadmisi ja tööriistu, et teha andmepõhiseid otsuseid ja prognoose.

MIKS SEE KOOLITUS ON OLULINE?

Ettevõtte tegevuse kavandamisel ja juhtimisel on oluline mõista, kuidas üks või teine otsus ettevõtet mõjutab (eelkõige rahaliselt). Selleks, et otsuste ja tegevuskavade mõju hinnata, kasutatakse finantsmudeleid, mille abil „mängitakse läbi“ ning võrreldakse erinevate tegevusplaanide mõju ettevõtte finantstulemustele.

Finantsmudelite koostamine tabelarvutustarkvara abil on kriitiline oskus nii finantsjuhtidele, analüütikutele kui ka ettevõtjatele. See võimaldab neil teha andmepõhiseid otsuseid, analüüsida ärivõimalusi, prognoosida rahavooge ja hinnata investeeringute tasuvust. Tabelarvutustarkvara, nagu MS Excel ja Google Sheets on paindlikud ja võimsad tööriistad, mis on laialdaselt kasutusel finantsanalüüsis ja ‑planeerimises ning võimaldavad finantsmudeli olemasolul erinevate stsenaariumide läbimängimist minutitega.

Allolevana on välja toodud finantsmudelite koostamise peamised eelised:

• Otsuste tugi: Finantsmudelid aitavad hinnata ja võrrelda erinevate tegevusplaanide mõju ettevõtte finantstulemustele.
• Tabelarvutustarkvara Kasutamine: MS Excel ja Google Sheets võimaldavad kiiresti ja tõhusalt luua ja analüüsida keerukaid finantsmudeleid.
• Tulemuslikkuse hindamine: finantsmudelite abil saab optimeerida ressursikasutust ja teha täpseid investeerimisotsuseid.
• Ülevaade ja ennetamine: Finantsmudelite koostamine annab põhjaliku ülevaate ettevõtte finantsolukorrast ja aitab ennetada võimalikke probleeme.

Koolituse õppekava on leitav siit

Koolitusel käsitleme järgmisi teemasid:

1. Mudelid majanduses: Mis on mudelid ja miks neid kasutatakse. Mudelite roll erinevates valdkondades ning mudelite põhielemendid.
2. Tabelarvutuse põhialused: Ülevaade tabelarvutusvahenditest MS Excel ja Google Sheets nende peamistest võimalustest. Kasutajaliidese olulisemad elemendid, valemite koostamine, viitamine ning lahtrite nimetamine.
3. Ettevalmistamine mudeli koostamiseks: Mudeli sisendite ja väljundite määratlemine, millised on sõltumatud ja sõltuvad muutujad finantsmudelis. Millised on eeldused ja millised on tulemused.
4. Ettevõtte tulude prognoosimine- Müügiplaan, korduvad tulud (ARR, MRR), loobumismäär (Churn rate), kliendi eluea tulu (LTV).
5. Ettevõtte kulude prognoosimine- Püsikulud, muutuvkulud, otsusepõhised kulud, kliendivõitmise kulu (CAC), kapitalikulud, finantskulud.
6. Ettevõtte rahavoogude prognoosimine- Rahavoogude tuletamine ning raha põletamismäära (Burn-rate) ja rahalise jaguvuse (Runway) arvutamine. Arvestamine kapitaliinvesteeringute (Capex) ja finantseerimise rahavoogudega
7. Stsenaariumarvutlus- Stsenaariumite lisamine prognoosidele.
8. Omahinna prognoosimine, arvutamine ja jälgimine- Ühiku omahinna prognoosimine (Unit-economics) ja jälgimine hinnakujunduses.
9. Tundlikkusanalüüsi teostamine- Kuidas ja mil määral mõjutab sisendandmete kõikumine ettevõtte tulemust.
10. Ettevõtte väärtuse arvutamine- Rahavool põhineva ettevõtte väärtuse arvutamine (Valuation) diskonteeritud rahavoogude meetodil (DCF)

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse lõpuks osaleja:

• Mõistab mudelite olemust ja nende olulisust tegeliku elu nähtuste lihtsustamisel.
• Oskab kasutada Exceli põhifunktsioone ettevõtte finantsmudeli koostamiseks, et prognoosida ettevõtte finantstulemusi.
• Oskab kasutada Exceli spetsiifilisemaid tööriistu ja funktsioone finantsmudelile erinevate stsenaariumite lisamiseks ja võrdlemiseks.
• Oskab finantsmudeli abil prognoosida ja analüüsida ettevõtte tulusid ja kulusid.
• Oskab finantsmudelis koostada ja hallata rahavoogude prognoose ning analüüsida rahavoopõhiseid mõõdikuid nagu Runway, Burn-rate.
• Oskab arvutada projekti puhasväärtust (NPV) ja sisemist tasuvusmäära (IRR), et anda hinnang projekti väärtusele ja tasuvusele.
• Oskab finantsmudeli abil läbi viia tundlikkusanalüüsi, et hinnata, kuidas erinevad muutujad mõjutavad finantsmudelite tulemusi ja teha informeeritud otsuseid riskide ja võimaluste kohta.

 Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend või tunnistus.